Diferencia entre derivados y futuros
Diferencia clave: derivados vs futuros
La diferencia clave entre derivados y futuros es que derivados son instrumentos financieros cuyo valor depende del valor de otro activo subyacente mientras futuros es un acuerdo, para comprar o vender un producto o instrumento financiero en particular a un precio predeterminado a una fecha específica en el futuro. Debido al crecimiento constante de los mercados financieros, varios inversores invierten cada vez más en muchos instrumentos financieros. Tales instrumentos conllevan riesgos financieros ya que su valor está sujeto a fluctuaciones. Los derivados se utilizan para eliminar dichos riesgos al proporcionar certeza para una transacción futura, incluidas las derivadas. Por lo tanto, la relación entre derivados y futuros es que los futuros son una forma de derivados.
CONTENIDO
1. Descripción general y diferencia de claves
2. ¿Qué son los derivados?
3. Que son futuros
4. Comparación de lado a lado: derivados vs futuros
5. Resumen
¿Qué son los derivados??
Los derivados son instrumentos financieros cuyo valor depende del valor de otro activo subyacente. Los derivados se utilizan para cubrir los riesgos financieros (para reducir el riesgo de un activo financiero en relación con la incertidumbre de cuál será su valor futuro) y se proporcionan a continuación las formas ampliamente utilizadas de derivados.
Formas de derivados
Hacia adelante
Un contrato a plazo es un contrato entre dos partes para comprar o vender un activo a un precio específico en una fecha futura. Los delanteros son instrumentos de venta libre (OTC), lo que significa que pueden personalizarse de acuerdo con cualquier requisito de transacción entre dos partes sin un intercambio estructurado.
Futuros
Un futuro es un acuerdo para comprar o vender una mercancía o instrumento financiero en particular a un precio predeterminado a una fecha específica en el futuro. Los futuros son instrumentos de intercambio negociados, lo que significa que dichos contratos solo se negocian en intercambios estructurados y solo están disponibles en tamaños estándar.
Opción
Una opción es un derecho, pero no una obligación de comprar o vender un activo financiero en una fecha específica a un precio previo. Hay dos tipos principales de opciones, 'opción de compra' y 'opción de poner.'Una opción de compra es el derecho de comprar, mientras que la opción de venta es un derecho a vender. Las opciones se pueden intercambiar negociadas o sobre los instrumentos de mostrador.
Swaps
Un intercambio es un derivado a través del cual dos partes llegan a un acuerdo para intercambiar instrumentos financieros. Si bien el instrumento subyacente puede ser cualquier seguridad, los flujos de efectivo se intercambian comúnmente en swaps. Los swaps son instrumentos de venta libre.
Que son futuros?
Un contrato de futuros es un acuerdo para comprar o vender un instrumento financiero o de productos financieros en particular a un precio predeterminado a una fecha específica en el futuro. Los futuros son instrumentos de intercambio de intercambio, por lo tanto, se negocian en el intercambio de futuros. Algunos contratos de futuros requieren la entrega física del activo subyacente, mientras que otros se resuelven en efectivo.
Ventajas de futuros
Liquidez alta
Los futuros son derivados altamente líquidos (convenientes para comprar y vender rápido) ya que comercian a través de un intercambio.
Bajo riesgo de incumplimiento
Dado que están regulados por intercambio, los contratos de futuros tienen un bajo riesgo de incumplimiento en comparación con los derivados como los avances.
Bajos cargos de comisión
Los cargos por comisión pagaderos por el comercio de futuros son relativamente bajos en comparación con otros derivados
Desventajas de futuros
Falta de personalización
Dado que los contratos de futuros son instrumentos estandarizados disponibles en tamaños estándar, no se pueden hacer a medida a los requisitos de transacción.
Requisito de depósito mínimo
Hay un requisito de depósito mínimo que debe cumplirse antes de obtener un contrato de futuros, por lo tanto, a veces; El beneficio obtenido de los bajos cargos de la comisión puede compensarse con el depósito.
Figura 01: La Junta de Comercio de Chicago Mercantile Exchange y Chicago es el intercambio de futuros más grande en 2015
¿Cuál es la diferencia entre derivados y futuros??
Derivados vs futuros | |
| Los derivados son instrumentos financieros cuyo valor depende del valor de otro activo subyacente. | Futures es un acuerdo, para comprar o vender una mercancía o instrumento financiero en particular a un precio predeterminado a una fecha específica en el futuro. |
| Naturaleza | |
| Los derivados se pueden negociar intercambiando o exagerados los instrumentos. | Los futuros son instrumentos intercambiados por intercambio. |
| Tipos | |
| Los delanteros, los futuros, las opciones y los swaps son tipos populares de derivados. | Los futuros son un tipo de instrumentos derivados. |
Resumen - Derivados vs futuros
La diferencia entre derivados y futuros depende principalmente de su alcance; Los derivados tienen un alcance más amplio, ya que involucra muchas técnicas, mientras que los contratos de futuros son de alcance limitado. El objetivo de ambos es similar ya que intentan mitigar el riesgo de una transacción que tendrá lugar en el futuro. En 2010, se estimó que el mercado de derivados mundiales superó los $ 1.2 Quadrillion. Además, CME Group Inc. (Junta de Comercio de Chicago Mercantile Exchange y Chicago) se convirtió en el intercambio de futuros más grande del mundo en 2015 con más de $ 1 cuadrillones de pérdidas de balón.
Referencia:
1."Derivado."Investopedia. norte.pag., 17 de mar. 2016. Web. 04 de mayo de 2017. .
2. "Financiadores de finanzas."Ventajas y desventajas de los futuros. norte.pag., norte.d. Web. 05 de mayo de 2017. .
3. "11 mayores intercambios de futuros en el mundo 2015."Monkey interno. norte.pag., norte.d. Web. 05 de mayo de 2017. .
Imagen de cortesía:
1. "CME Building Airial View" de CME Group/Henry Delforn/Allan Schoenberg - CME Group (CC BY -SA 3.0) a través de Commons Wikimedia
